全球快播:20230703牛大复盘日记
1、大盘综述:
大盘全天强势震荡,三大指数全线收高,权重板块表现强势,沪指收涨超1%。盘面上,旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃,长白山、同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停。汽车产业链全天维持强势,众泰汽车、中通客车、赛力斯、金龙汽车、浙江世宝、广东鸿图涨停。复合集流体板块涨势延续,英联股份、宝明科技涨停。风、光、储新能源赛道活跃,金晶科技、兆新股份、大金重工、科华数据涨停。大金融、中字头等权重股午后拉升沪指,中钢国际、中国软件涨停,新华保险、东吴证券大涨超6%。下跌方面,游戏股持续领跌AI概念,姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。机器人板块震荡调整,中大力德、鸣志电器跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额10151亿,较上个交易日放量965亿,两市成交金额重回万亿元上方。板块方面,民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前,游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨1.31%,深成指涨0.59%,创业板指涨0.60%。北向资金全天净买入26.85亿元,其中沪股通净买入18.67亿元,深股通净买入8.19亿元。
周末央行央行对于人民币汇率作出表态,今天上午的数据,6月财新中国制造业PMI报50.5,连续两月处于扩张区间。双重利好刺激,A股迅速作出反应,高开高走,下午股指没有进一步扩大涨幅,维持窄幅整理,没有出现大的调整。中特估再次起动,对拉动股指功不可没。
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2、盘中热点:
煤炭板块今天处于涨幅前列,新大洲A上午快速涨停。煤炭板块二季度调整幅度较大,2023年3月进入用煤淡季,叠加大量进口煤冲击国内市场,5月下旬动力煤库存累至近年高位,行业基本面偏弱运行,煤价持续下行。步入6月,迎峰度夏将至,日耗拐点向上,需求预期修复,煤价止跌回升。气温和复苏拉动了煤炭需求,板块出现拐点信号。
旅游、酒店餐饮板块大涨。旅游业的节假日数据表现已经验证了修复向好趋势,消息面上,途牛最新预订数据显示,今年暑期,国内长线游占据暑期旅游消费主导,出游人次占比为61%。在2023年稳经济预期之下,消费将作为重要一环会持续得到利好政策支持,另外,即将登场的中报也有业绩驱动作用。
3、后市展望:
大盘今天的大涨是诸多因素共同作用的结果。首先是央行对于汇率的表态,按经验来看,一般消息出现之后,人民币汇率离止跌企稳就不远了。人民币企稳,中国核心资产重估升值的机会就来了。
第二是PMI数据吹响了复苏反攻的号角。经济景气度提升,上游资源反应是最快的,今天可以看到顺周期品种集体上行,大金融也在助力。
第三是半年报即将登场。不管上半年那些题材板块如何热闹,但业绩要亮相的时候,有些预期可能会被证伪。这种时期业绩有保证的传统品种更安全可靠。
叠加一个半年节点后的资金回流,今天市场就出现了一轮爆发行情。下半年美联储加息、人民币汇率、CPI、PPI等可能会集体转向,下半年的行情预期可以乐观一些,不排除业绩与预期同步提升,出现双击机会的可能性。如果判断正确,先看顺周期品种的热度可持续性。
技术形态上,股指脱离了六月底的短期底部,量价齐升,日线图的技术指标出现了买入信号。红七月来了,顺势而为。
(文章来源:钱坤投资)